При торговле криптовалютами необходимо изучить множество сигналов и моделей. Скользящие средние – один из них, который стоит держать в шкафчике
Технический анализ – это основной метод анализа торговли, используемый криптотрейдерами и инвесторами для понимания рыночной информации и принятия более обоснованных торговых решений. Одним из основных индикаторов, используемых в техническом анализе, является скользящая средняя. Понимание того, как работают скользящие средние, позволит лучше информировать вас о движении рынка. Итак, давайте быстро рассмотрим, как работает скользящая средняя
Что такое скользящие средние?
Скользящие средние (MA) – это технические индикаторы, используемые для отслеживания и оценки производительности актива за определенный период. Они сглаживают движение цены, чтобы получить более четкое представление о рыночной тенденции.MAs используются не только в криптотрейдинге; они применяются на различных финансовых рынках, таких как фондовый рынок и рынок Форекс
Как и другие торговые индикаторы, скользящие средние могут генерировать сигналы на покупку и продажу. Например, пересечение более короткой (более быстрой) MA над более длинной (более медленной) MA является бычьим сигналом. С другой стороны, если она пересекается ниже, трейдеры воспринимают это как медвежий сигнал. Трейдеры-эксперты используют скользящие средние с другими индикаторами для получения более точных сигналов и торговых позиций входа
Типы скользящих средних
Две наиболее часто используемые скользящие средние – это простая скользящая средняя (SMA) и экспоненциальная скользящая средняя (EMA)
Простые скользящие средние и экспоненциальные скользящие средние в основном делают одно и то же. Обе представляют средние ценовые данные, а основное различие заключается в том, как они рассчитываются
Простая скользящая средняя – это расчет средней цены актива, обычно цены закрытия за несколько периодов. Поскольку она анализирует цены закрытия, она не реагирует быстро на рыночные события
Экспоненциальная скользящая средняя больше анализирует недавние ценовые движения, чем более старые. Она также более сложна в расчетах, чем простая скользящая средняя. Однако вам не нужно будет знать, как их рассчитать, поскольку торговая платформа выполняет расчеты автоматически
Использовать ли SMA или EMA, зависит от вашей торговой стратегии.EMA может быть лучшим вариантом, если вы хотите быстро принимать решения на основе наклона скользящей средней. Однако, поскольку она быстрее реагирует на цену, вы, скорее всего, будете заключать неудачные сделки из-за ложных сигналов.SMA, с другой стороны, могут медленно предоставлять вам торговые сигналы, и, полагаясь только на них, вы можете поздно войти в тренд или даже пропустить вход в сделку. ЕМА и SMA дают лучшие результаты в сочетании с другими индикаторами
Как торговать с помощью скользящих средних
Как краткосрочные, так и долгосрочные трейдеры используют скользящие средние для отслеживания направления рынка и тенденций. Наиболее часто используемыми средними являются 5-дневные, 10-дневные, 20-дневные, 50-дневные, 100-дневные и 200-дневные скользящие средние. Трейдеры обычно ориентируются на пяти-пятидесятидневные МА для проверки краткосрочных и среднесрочных рыночных тенденций, а 50-дневные МА и выше используют для проверки среднесрочных и долгосрочных тенденций
Трейдер, торгующий на долгосрочных (более высоких) таймфреймах, может использовать МА для проверки краткосрочных тенденций в рамках более высокого таймфрейма. Кроме того, дневной трейдер или скальпер, который фокусируется на более низких таймфреймах, также может использовать более высокую скользящую среднюю для проверки долгосрочных тенденций на более низких таймфреймах
Следовательно, использование 100-дневного периода скользящей средней на 15-минутном таймфрейме означает, что вы проверяете долгосрочный тренд на коротком таймфрейме. С другой стороны, проверка десятипериодной МА на четырехчасовом графике покажет краткосрочный тренд на четырехчасовом таймфрейме (более высоком таймфрейме)
Использование пересечения скользящих средних
Пересечение скользящих средних можно объяснить как момент, когда одна скользящая средняя пересекает другую. Такое пересечение указывает на изменение рыночной тенденции
Следовательно, пересечение скользящих средних может быть как бычьим, так и медвежьим. Бычье пересечение, известное также как ‘золотой крест’, происходит, когда скользящая средняя с меньшим периодом пересекается над скользящей средней с большим периодом. И наоборот, бычье пересечение, также известное как ‘крест смерти’, происходит, когда более короткопериодная скользящая средняя пересекается ниже более долгосрочной скользящей средней
Например, если 50-дневная МА пересекается выше 200-дневной МА, это говорит о том, что быки взяли рынок под контроль, и трейдеры начинают искать сигналы на покупку. Напротив, пересечение 50-дневной MA ниже 200-дневной MA сигнализирует о том, что медведи контролируют рынок, что заставляет трейдеров искать возможности для продажи
Движущиеся средние как поддержка и сопротивление
Скользящие средние могут выступать в качестве поддержки и сопротивления для цен. Например, когда рыночная цена находится выше скользящей средней, она может найти там поддержку, а когда цена находится ниже нее, MA может также служить ценовым сопротивлением
Когда цена отскакивает от скользящей средней, трейдеры ищут способы совершения сделок на рынке, используя ценовое действие или другие инструменты и индикаторы. Когда МА служит поддержкой, трейдеры ищут возможности для покупки, а когда она является сопротивлением, трейдеры ищут возможности для продажи
Использование скользящих средних с линией тренда
Многие трейдеры не используют скользящие средние сами по себе, а применяют их вместе с другими инструментами и индикаторами для достижения более точного анализа. Одним из таких инструментов является линия тренда. Трейдеры используют линию тренда вместе со скользящими средними, чтобы знать, насколько вероятно, что поддержка или сопротивление удержат цену
Если скользящая средняя образует слияние с линией тренда, чтобы дать цене поддержку или сопротивление на трендовом рынке, то такая поддержка или сопротивление считаются сильными
Ограничения скользящих средних
Общим недостатком скользящих средних является то, что они являются запаздывающими индикаторами; они поздно реагируют на ценовое действие. Поэтому трейдеры, полагающиеся на них, часто поздно входят в рыночный тренд, а иногда даже пропускают сделки. Кроме того, MA лучше работает на трендовом рынке. Таким образом, если использовать MA на нетрендирующем рынке, он может дать неверный сигнал
Как и многие другие технические индикаторы, информация, получаемая от МА, основывается только на предыдущих рыночных ценах. Поэтому индикатор не учитывает многие другие внешние и фундаментальные факторы, которые могут повлиять на рыночные цены, а концентрируется на информации о предыдущих ценах
Скользящие средние лучше использовать как часть торгового анализа, и их информация не должна использоваться в качестве единственного определяющего фактора ваших торговых решений.MA не следует использовать в одиночку; вы можете использовать их вместе с ценовым действием и другими техническими индикаторами
Практикуйтесь, прежде чем рисковать
Прежде чем полагаться на какой-либо технический индикатор, убедитесь, что вы должным образом провели его бэктест. Не протестировать стратегию перед ее использованием – все равно что прыгнуть в бассейн, не научившись плавать; велика вероятность того, что вы утонете. Вы также можете практиковать бумажную торговлю, так как она дает вам опыт живой торговли в смоделированной среде
Комментировать