Определение трендов имеет решающее значение для обучения торговле
Когда речь заходит о прогнозировании движения рынка криптовалют, мы порой чувствуем себя немного подавленными. Поскольку криптовалютный ландшафт регулярно демонстрирует крайне волатильное и неустойчивое поведение, обусловленное такими факторами, как настроения или непредвиденные проблемы с протоколами, легко потеряться при отслеживании показателей. Однако определение первичных, вторичных и третичных тенденций – это отличный подход к выявлению возможностей для покупки и предвидению будущих движений
Но что такое первичные, вторичные и третичные тренды в криптовалюте? И как они могут помочь инвесторам действовать умнее, ориентируясь на рынке?
Применение теории Доу к криптовалютам
Хотя криптовалюты являются новым образованием, мы все еще можем изучать их, используя столетний подход к техническому анализу. Теория Доу рассматривает поведение рыночных тенденций и предлагает сигналы, которые можно использовать для выявления зарождающихся первичных тенденций. Впоследствии это может быть использовано для принятия инвестиционных решений на основе данных
Теория Доу может быть применена к торговле криптовалютой так же, как к торговле акциями и долями. Теория предполагает, что все, что касается криптовалюты, учитывается в ее рыночной цене. При всех тонкостях акций и более широкого рынка инвесторы могут ожидать, что обстоятельства актива будут учтены в его показателях
Это делает чрезвычайно полезным изучение того, как растут и падают цены в мире криптовалют. Поскольку цены постоянно растут и падают гораздо агрессивнее, чем традиционные акции, теория Доу позволяет инвесторам с большей точностью предсказывать поведение рынка
Понимание фаз трендов
Для инвесторов очень важно определить, когда формируется новый тренд. Для этого тренды обычно делятся на три фазы, каждую из которых можно определить при изучении истории цен
Во-первых, мы имеем фазу накопления, которая происходит, когда знающие инвесторы определяют опережающие индикаторы и начинают покупать или продавать монету, которая, по их мнению, начнет расти в цене, несмотря на то, что более широкий рынок остается в неведении относительно предстоящего движения цен
Как только остальная часть рынка признает это накопление, мы вступаем в фазу общественного участия, которая происходит, когда большие объемы трейдеров начинают следовать действиям первых участников рынка. Опять же, из-за сильных настроений на криптовалютных рынках, FOMO может вступить в игру здесь и сделать тренды значительно более выраженными, чем, скажем, на традиционных фондовых рынках
Наконец, фаза распределения происходит, когда ранние инвесторы считают, что тренд достиг плато, и впоследствии перераспределяют свои активы в другие монеты на рынке
Один из основных способов определить начало новой фазы – это посмотреть на объемы торгов, зафиксированные по валютам. Например, на серой гистограмме внизу истории цены биткойна мы видим, что более высокие объемы торгов обычно сопровождают развороты тренда, поскольку пользователи стремятся купить и продать свои активы
Теперь давайте более подробно рассмотрим тренды и то, как они могут влиять на динамику цен на криптовалютном рынке
Что такое основной тренд?
Согласно теории Доу, три вида трендов определяют движение цен. Во-первых, есть первичные тренды, представляющие собой значительные движения рынка, которые могут длиться несколько месяцев или лет
В мире криптовалют мы часто слышим о бычьих и медвежьих рынках; это основные тенденции, которые могут означать движение цен вверх или вниз в течение длительного периода времени
Если рассмотреть движение цены биткоина после последнего события, связанного с уменьшением вдвое в мае 2020 года, то можно увидеть, что монета подвергалась влиянию нескольких бычьих и медвежьих рынков, причем устойчивая тенденция к снижению прослеживается с момента достижения активом исторического максимума в $69 000, который был достигнут 10 ноября 2021 года
Последний основной тренд биткоина означает устойчивое отрицательное движение цены, что привело к тому, что эксперты называют 2022 год началом криптозимы. Однако они также могут помочь трейдерам определить вторичные тренды, которые могут быть прибыльными краткосрочными инвестициями
Идентификация вторичного тренда
Очень важно, что вторичные тренды всегда выступают в качестве противоположной силы, которая движется в направлении, противоположном первичному тренду. Это делает выявление вторичных трендов весьма полезным для трейдеров
Как правило, вторичный тренд действует на более краткосрочной основе и может проявляться как падение в рамках более длительного бычьего цикла или наоборот. Поскольку они являются противоположным трендом, действующим на более коротком временном интервале, выявление вторичных трендов может быть затруднено
Обычно вторичные тренды очень полезны для трейдеров.
Как видно из динамики цен на Ethereum за последний год, вторичные тренды на мгновение сбивали устойчивое медвежье движение цен на протяжении 2022 года, особенно в период с середины января по конец марта
Вторичные тренды обычно длятся от трех недель до трех месяцев и обычно вызываются краткосрочными изменениями в настроениях, новостями об обновлении сети или практически всем, что может создать устойчивый, разжигающий первичный тренд ажиотаж вокруг актива
Предвидеть вторичный тренд можно, дождавшись появления индикатора в сочетании с ростом объема торгов. Одним из крупнейших индикаторов разворота является формация ‘голова и плечи’, которая возникает, когда на графике появляются три вершины, причем средняя образует самую большую
Предвидеть вторичный тренд можно, дождавшись роста объема торгов.
Предвидя зарождающийся вторичный тренд, инвесторы могут удерживать свои активы в течение более короткого периода времени для роста своего богатства или занять короткую позицию, чтобы позже выкупить ту же монету по более низкой цене
Использование третичных тенденций
Третичные тренды, иначе известные как ‘шум’, – это движения цен, которые могут продолжаться менее трех недель. Обычно они возникают, когда какая-либо новость вызывает реакцию инвесторов, например, когда Китай объявляет об ужесточении ограничений на добычу криптовалют
Эти тенденции могут быть полезны для быстро реагирующих трейдеров, которые могут быстро обнаружить причину изменения настроений и извлечь из этого прибыль, но для более долгосрочно ориентированных инвесторов этот шум можно игнорировать
Третичные тренды могут заставить более пессимистично настроенных инвесторов ошибочно полагать, что зарождается более устойчивое медвежье движение, что вынуждает их продавать свои активы только для того, чтобы купить их обратно по более высокой цене, когда возобновится более долгосрочный тренд
Отслеживание трендов имеет решающее значение для торговли криптовалютами
Как всегда, инвесторы должны оставаться бдительными при проведении технического анализа. В мире криптовалют все может меняться быстро, и очень важно определить причину первичных, вторичных и третичных тенденций, прежде чем действовать в соответствии с ними
Информация на этом сайте не является финансовым советом, инвестиционным советом или торговым советом, и не должна рассматриваться как таковая.ПК не консультирует по вопросам торговли или инвестирования и не советует покупать или продавать какую-либо конкретную криптовалюту. Всегда проводите собственную проверку и обращайтесь к лицензированному финансовому консультанту за инвестиционными советами
Комментировать