Она лежит в основе почти всей криптовалютной торговли, но как на самом деле работает торговля по прайс-экшену?
Независимо от типа трейдера или метода анализа, который вы предпочитаете, вам необходимо понимать ценовое действие, чтобы соотнести его с различными рыночными событиями. Более того, практически невозможно правильно использовать технические индикаторы, не умея интерпретировать ценовую информацию. Что же такое прайс экшн, и как он работает?
Что такое Price Action?
Прайс экшн – это движение цены финансового актива. Оно составляет основу всего технического анализа, поскольку технические аналитики используют прошлую и настоящую информацию о ценах для принятия торговых решений
Трейдеры Price Action не полагаются на технические индикаторы при торговле. Скорее, они изучают движение цен, чтобы получить достаточно информации для принятия торговых решений. В основе этой системы торговли лежит убеждение, что рыночная цена никогда не ошибается. Наоборот, она показывает все, что происходит на рынке в любой момент времени
3 популярных торговых графика Price Action
Три самых популярных графика для интерпретации ценовых действий – это свечной график, гистограмма и линейный график
Эти графики подобны заявлениям, которые вы читаете, чтобы узнать, что происходит на рынке в тот или иной момент времени. Когда вы путешествуете в какую-либо страну, вы хотите понять язык (языки), на котором там говорят, поскольку только так вы сможете понять, что они говорят, и соотнести это с тем, что они делают. Типы графиков можно рассматривать как языки системы финансовых графиков. Понимание информации, которую они дают, позволит вам многое узнать о рынке, тем самым формируя основу для ценового действия
1. Свечной график
Свечные графики формируются из фигур, похожих на свечи. Система построения графиков зародилась в Японии несколько лет назад, поэтому свечи также называют японскими свечами. Эти формации являются наиболее популярными для выражения ценовой информации на криптобирже
При движении цены вверх и вниз формируются различные свечные модели. Хотя формации выглядят случайными, их обычно достаточно, чтобы дать криптовалютным трейдерам информацию, необходимую для понимания происходящего на рынке
Свечи показывают цены открытия, закрытия, максимума и минимума рынка за определенную торговую сессию. Тело свечи представляет собой ценовой диапазон между открытием и закрытием торгового периода. По умолчанию обычно используется черная или красная свеча, показывающая, что цена закрылась ниже, чем начиналась (медвежья свеча), и пустая, белая или зеленая свеча, показывающая, что цена закрылась выше, чем начиналась (бычья свеча)
Свеча показывает самую высокую, самую низкую, цену открытия и закрытия криптоактива за определенный период. Цена открытия – это цена, по которой появляется свеча в начале торговой сессии. Цена закрытия – это, как правило, последняя цена, по которой торгуется свеча перед появлением другой свечи. В то время как high и low представляют собой самую высокую и самую низкую цены, достигнутые в течение торговой сессии. В зависимости от того, насколько длинными или короткими являются тела и фитили свечей, формируются различные фигуры, которые интерпретируются по-разному
2. График баров
Как и следует из названия, этот тип графика отражается с помощью баров. Гистограмма представляет собой набор ценовых баров, каждый из которых показывает движение цен и их активность в течение определенного периода. На баре также отображаются наивысшие и наименьшие достигнутые ценовые уровни, а также цены открытия и закрытия за указанный период
Цена открытия обозначается горизонтальной ножкой в левой части полосы, а цена закрытия – горизонтальной ножкой в правой части. В верхней части вертикального столбика указывается самая высокая цена торгов, а самая низкая цена находится в нижней части вертикального столбика
3. Линейный график
Линейный график соединяет ряд ценовых данных линиями. Он также показывает изменения рынка во времени, проводя линию от одной цены закрытия к другой. Линейные графики помогают отсечь рыночный шум и определить ключевые области поддержки и сопротивления, делая их легко узнаваемыми
Основной недостаток линейных графиков заключается в том, что они могут не предоставлять достаточно информации для ежедневной торговли на рынке по сравнению с двумя другими типами графиков
Используют ли трейдеры Price Action технические индикаторы?
Теперь, когда мы знаем и понимаем прайс экшн, большой вопрос заключается в том, можно ли использовать его наряду с техническими индикаторами
Голый график цен
Некоторые трейдеры ценового действия считают, что использование технических индикаторов в своем анализе – пустая трата времени, поскольку цена дает им всю необходимую информацию. Например, трейдеры, торгующие на голом ценовом графике, могут предпочесть размещать свои стоп-лоссы ниже уровня поддержки, указанного на графике, и тейк-профиты ниже основного сопротивления, указанного на графике, а не использовать какой-либо индикатор для определения места их размещения
Помимо того, что они считают технические индикаторы ненужными, они также полагают, что индикаторы реагируют на цену и что информация, которую они предоставляют, является лишь результатом того, что делает цена. По этой причине индикаторы не всегда предоставляют наилучшие данные о рынке. Они реагируют на цену с опозданием и скорее запутают трейдеров ценового действия, усложнив процесс принятия решений
Технические индикаторы для торговой поддержки и слияния
С другой стороны, некоторые трейдеры ценового действия используют технические индикаторы в качестве точек соприкосновения для своих стратегий. Например, некоторые используют скользящую среднюю, особенно экспоненциальную скользящую среднюю, поскольку она быстрее реагирует на последние движения цены, чем простая скользящая средняя, для получения конфлюэнций для поддержки цены. Слияния служат дополнительным подтверждением для входа и выхода из сделки
Еще один индикатор, который многие трейдеры ценового действия считают полезным, – это средний истинный диапазон. Это индикатор волатильности, который показывает, насколько сильно актив движется в среднем за определенный период, обычно ежедневный. Индикатор помогает им предсказать, насколько сильно движется цена в данном активе и периоде, что они могут использовать для определения места размещения стоп-лоссов и тейк-профитов
Трейдеры Price Action, использующие технические индикаторы, включают их только как форму поддержки или слияния, но не полагаются на них как на основу своей стратегии
Необходимость технических инструментов
Хотя торговля ценовым действием предполагает чтение ценовых графиков, она также использует технические инструменты в своем анализе. Трейдеры используют эти инструменты для анализа и выведения закономерностей. Некоторые из используемых инструментов включают следующие:
- Инструменты линии тренда: Линия тренда, горизонтальная линия, горизонтальный луч, стрелка, информационная линия и т.д.
- Инструменты Ганна и Фибоначчи: Фибоначчи ретрейсмент, расширение Фибоначчи, коробка Ганна, вилы и т.д.
- Геометрические фигуры: Прямоугольники, круги, затмения, треугольники и т.д.
- Инструменты прогнозирования и измерения: Длинная позиция, короткая позиция, диапазон дат, диапазон цен и т.д.
Эти инструменты помогают сделать анализ цен более простым и качественным. Например, многие трейдеры используют горизонтальные линии и прямоугольники, чтобы сделать зоны поддержки и сопротивления более четкими. Как показано на рисунке ниже, прямоугольники делают зоны поддержки и сопротивления более очевидными, помогая трейдерам знать, где размещать позиции для входа и выхода из сделки
Инструменты Фибоначчи и Ганна делают некоторые скрытые ценовые поддержки и сопротивления видимыми
Существует множество способов интерпретации ценового действия
Интерпретация различных моделей ценового действия субъективна. Хотя свечные модели показывают, что происходит на рынке, и доступны всем трейдерам одинаково, их интерпретация зависит от того, что ищет каждый трейдер, его стратегии и торгового опыта
Исходя из стратегии, формирование ценового паттерна, который один трейдер интерпретирует как сигнал на вход, для другого трейдера может быть сигналом на выход. Кроме того, трейдер с многолетним опытом торговли ценовыми действиями, скорее всего, лучше интерпретирует ценовой график, чем новичок, который понимает, о чем говорит рынок.<4.
Наконец, ни один стиль торговли не гарантирует постоянную прибыль. Поэтому всегда помните, что нужно торговать, имея правильный торговый план и применяя методы управления рисками
Комментировать